新致转债将于11月2日上市交易。
可转债情况
新致转债债券等级为A级，等级较好，发行规模4.亿，规模较小。发行期限为5.年，其到期可收到的现金总额为.20元，票面年化利率为2.85%，票面利率较低；将可转债作为纯债计算，假设年化利率为4%，其纯债价值为93.76，纯债价值较低。
其正股新致软件（）最近一个交易日（11月1日）的收盘价为10.68元，转股价为10.70元，转股价值为99.81。转股价值一般。
公司概况
上海新致软件股份有限公司成立于年,是国内领先的软件服务提供商。公司总部坐落于上海,在大连、北京、深圳、重庆、贵州、武汉、成都、广州、杭州、江苏、东京等多地设立了分支机构。
公司主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务,从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务,以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。公司依托20多年服务金融行业的实践经验,基于云机算、大数据、人工智能、区块链四大基础实验室的研发能力,为金融客户提供包括渠道、核心、数据、管理等全面的信息化解决方案,满足金融客户实现智能化、安全合规、业务多样化等需求,连续多年在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。
同时,公司的相关产品及服务已广泛应用于电信、医疗、汽车等诸多领域。多年积累的知识与经验,以及高质量的交付体系和一流的服务能力,新致软件已在业内树立了良好的企业形象与信用基础,赢得众多优质客户。其中包括中国太保、中国人寿、中国人保、交通银行、建设银行、中国银联、中国电信、上海汽车、复星集团等行业龙头企业,品牌影响力进一步拓宽。
新致软件承担多项上海市重要科研课题或研发产业化项目,荣获“高新技术企业”、“上海市企业技术中心”、“上海市科技小巨人企业”、“上海软件企业规模百强”等称号,并拥有软件企业和软件产品“双软”认证,ISO、ISO、ISO、CMMI5和软件服务商一级交付能力评估。
公司还多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会颁发的权威奖项,荣膺“年中国软件行业最具影响力企业”、“—中国软件和信息服务业发展杰出企业”、“年上海软件核心竞争力企业(规模型)”、“年上海软件和信息技术服务业百强”、“中国金融科技竞争力强”等。
公司当前市值25.27亿，市盈率22.70，市净率2.24，净资产收益率1.56%。
主要经营范围
计算机软件开发、设计和制作,销售自产产品;计算机系统集成的设计、安装、调试和维护;计算机软硬件及相关配套件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供上述业务相关的技术咨询及技术服务。(涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。
半年报财务数据
年第三季度报告期内，公司实现营业收入,,.14元，比去年同期同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润8,,.12元，比去年同期同比减少50.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-,.40元，比去年同期同比减少.90%。
筹资用途
1、分布式paas平台项目；
2、补充流动资金。
项目风险
1、对金融行业存在依赖的风险；2、人力成本快速上升的风险；3、新冠疫情对公司经营业绩带来不利影响的风险；4、员工规模扩张及高流动性对公司业务经营和管理带来不利影响的风险；5、公司销售回款力度不达预期对公司的财务状况和生产经营带来不利影响；6、项目效益不达预期的风险；7、技术进步带来的研发方向选择错误及研发投入不达预期的风险。
新致软件股价走势：
近半年来新致软件股价已有25%左右的涨幅，股价处于近长期股价的底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。
根据当前市场情绪及可转债交易行情，新致转债上市时预计会有15%的溢价，其预计上市价值为.78元。
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